Как торговать от уровней: простая и прибыльная стратегия для начинающих

Цена любого актива движется не в «безвоздушном» пространстве, а периодически доходит до определенных значений и надолго остается вблизи них. Затем она может уйти ниже или выше, после чего опять вернуться к тому же значению – такие отметки называются уровнями. Именно от них можно открывать ордера на покупку и продажу. О том, как это сделать, подробно рассказывается в статье.

Суть стратегии торговли от уровней

Графически уровни представляют собой горизонтальные линии, которые идут параллельно нижней оси времени. Уровни могут быть 2 типов:

1. Поддержка.
2. Сопротивление.

В первом случае цена доходит до определенного значения, спускаясь сверху вниз, но затем остается около уровня, после чего разворачивается вверх. Получается, что линия как бы поддерживает график, не давая ему уйти дальше.

Во втором случае цена тоже доходит до определенного значения, но движется она, наоборот, снизу вверх. Затем она разворачивается и снова идет вниз. Линия как бы сопротивляется дальнейшему продвижению, поэтому и получила соответствующее название.

Суть торговой стратегии от уровней достаточно простая:

1. Определить важные ценовые значения.
2. Построить горизонтальные линии, соединив их.
3. Дождаться, когда цена дойдет до этих линий и развернется обратно (это называется отбой от уровня).
4. Открыть соответствующий ордер – на покупку от поддержки и на продажу от сопротивления.

Почему уровни реально работают

Описанные отметки образуются потому, что рядом с ними скапливается достаточно большое количество ордеров. Трейдеры открывают их в разных направлениях – для покупки и продажи. Когда график достигает этой зоны, тренд не может пойти дальше и находит то поддержку, то сопротивление.

Однако не стоит думать, что эта закономерность работает всегда. Даже самый сильный уровень может быть пробит, что наблюдается нередко. Так, если на рынке появились большие объемы, т.е. заключено много сделок, формируется очень мощный тренд. Его силы может вполне хватить, чтобы совершить пробой уровня. Но далее цена может начать формировать новые уровни сопротивления и поддержки, после чего ситуация повторится.

Несколько десятков лет назад держатели крупного капитала (промышленники, банкиры) тайно договаривались о цене, чтобы держать ее в определенном диапазоне, создавая преграды. Благодаря этому зарождались мощные тренды или, наоборот, они прекращались при достижении графиком того или иного значения.

Сегодня на рынке заговоров как таковых нет. Однако на нем все равно присутствуют крупные игроки, которых называют маркет-мейкерами. Это продавцы и покупатели, которые располагают большими суммами денег (буквально десятки, сотни миллиардов долларов). Их влияние на ситуацию очень значительно:

1. Если маркет-мейкеры намерены приобрести актив, спрос возрастает, поэтому и цена идет вверх.
2. Если же они намерены продать его, увеличивается предложение, поэтому цена падает.

Остальные участники – это трейдеры с небольшими суммами. Количественно их гораздо больше, но даже суммарно капитал кратно меньше, чем у маркет-мейкеров. Фактически это толпа, не влияющая на рынок. Однако это не значит, что трейдеры не могут заработать. Опытные игроки как раз и получают доход за счет разных стратегий, в том числе торговли от уровней.

Какую линию считать уровнем

Классический вариант – это линия, которая построена по ценам реального открытия и закрытия (а не по high/low) – отметок, которых ранее график уже касался. Т.е. цена поднимается до какой-то области, затем откатывается назад и снова устремляется к этой зоне. При этом значение цены на экстремуме следует считать уровнем.

Например, актив EUR/USD сформировал уровень 1,2213, он зарегистрирован 19 января. На следующие сутки график снова протестировал его, после чего трейдеры смогли открыть ордера BUY и зафиксировать достаточно хорошую прибыль.

Как входить в рынок

Суть стратегии вполне понятна. Как уже говорилось. Необходимо дождаться формирования уровня и открыть один из 2 ордеров в зависимости от направления движения цены (BUY или SELL). Но сложность возникает в необходимости убедиться в том, что это действительно отбой, т.е. график «столкнется» с линией, развернется и пойдет дальше.

Поэтому необходимо дождаться формирования разворотного паттерна Price Action. Это могут быть разные фигуры:

1. Пин-бар – свеча с очень крупной тенью и маленьким телом. Причем ее тень должна пробивать собственно уровень поддержки либо сопротивления.
2. Модель поглощения – последующая свеча больше предыдущей (ее тело полностью перекрыло тело и свечи прежней).
3. Паттерн «Рельсы» – чередуются медвежьи и бычьи свечи, причем у них одинаковые минимумы либо максимумы.
4. Вечерняя либо утренняя звезда.

Есть и другие модели, которые надежно указывают на разворот. Одной из лучших является «Пин-бар» – фигура выглядит так (на примере разворота вниз с зарождением нисходящего тренда).

Здесь видно, что пин-бар с крупной тенью пробивает сопротивление, причем график идет вниз, а свеча закрывается и становится медвежьей. Как только это произошло, можно сразу открыть ордер на продажу SELL.

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит

Любая стратегия подразумевает использование стоп-лосс и тейк-профит, и система торговли по уровням не является исключением. Это страховочные уровни, которые позволяют зафиксировать прибыль и при этом не получить больших убытков.

Стоп-лосс ставят так, чтобы обратное движение не привело к закрытию сделки в минусе. Четкого значения нет, однако выставляют его так, чтобы он не соприкасался с хвостами соседних свечей. Можно выставить и по ближайшему минимуму (для входа BUY) либо максимуму (SELL).

Для примера можно разобрать такую ситуацию. Трейдер покупает AUD/USD за 0,7844, ставит стоп на уровне 0,7830. При этом он учитывает, что цена достигала значения 0,7834. Поэтому защитную линию следует поставить с запасом.

По тейк-профиту четких требований тоже нет. Обычно его берут с запасом – в 3 или 4 раза больше по сравнению со стоп-лосс. Например, стоп установили за 10 пунктов до точки входа. Следовательно, тейк можно поставить через 30-40 пунктов от этой же точки. С другой стороны, на практике ситуации могут быть очень разными. Если зародился мощный тренд, можно зафиксировать прибыль и в несколько десятков, а порой сотен пунктов.

Еще один вариант – провести несколько уровней и ждать до тех пор, пока цена не дойдет до противоположной линии:

• ордер BUY – ждать, пока график достигнет ближайшего сопротивления;
• ордер SELL – ждать, пока график достигнет ближайшей поддержки.

Можно использовать и трейлинг-стоп. Это удобный инструмент, представляющий собой динамический уровень. Он просто следует за ценой, а затем подтягивает стоп-лосс. Если цена развернется, прибыль все равно будет зафиксирована. Поэтому трейдер гарантировано получит хотя бы 10-20 пунктов чистого дохода.

Как торговать еще выгоднее: 5 советов

Стратегия торговли по уровням хорошо отражает реалии рынка, поэтому дает возможность заработать. Чтобы прибыль была еще больше, рекомендуется обратить внимание на советы опытных трейдеров:

1. Важно убедиться в силе уровня. Чем больше цена тестировала его, тем он, как ни странно, слабее. Дело в том, что из-за неоднократных проверок линия ослабевает и с высокой вероятностью будет пробита.

   

2. Не стоит путать классический отбой от уровня с ретестом после пробоя, когда сопротивление может стать поддержкой и наоборот. Ретест – это даже более сильный сигнал по сравнению с отбоем. Но необходимо дождаться, пока он сформируется, чтобы не принять ошибочных решений.

   

3. Оценить вероятность пробоя или отбоя можно предварительно. Если при приближении к линии свечи небольшие и направлены в разные стороны, причем цена не дошла до уровня – скорее, произойдет пробой. Если сформировался сильный тренд, и график дошел до уровня достаточно быстро, но не пробил его – с высокой вероятностью произойдет отбой.

   

4. Следует изучить и экстремумы соседних баров. Если их максимумы одинаковые или отличаются всего на 1-2 пипса, значит, произойдет отбой. Аналогичное правило распространяется и на минимумы.

   

5. Наконец, важно учитывать и текущую конъюнктуру. Например, не следует торговать во время выхода важных экономических новостей, во время открытия и закрытия торгов, когда цена может повести себя непредсказуемо.

Таким образом, стратегия «Отбой от уровня» достаточно хорошо работает. Это один из универсальных принципов рынка, проверенный многими десятилетиями. Но чтобы реально зарабатывать, важно научиться определять разворотные паттерны и другие признаки, позволяющие сделать верный прогноз.