Стратегия на основе MACD и Parabolic

Многие эффективные стратегии на Форекс основаны на применении классических, давно известных индикаторов. Например, торговая система, в основе которой лежат известные индикаторы Parabolic и MACD, дает стабильную положительную статистику на разных парах. Благодаря этому ее можно задействовать для получения профита на ежедневной основе. Стратегия основана на применении простых правил, поэтому она подойдет как для профессионалов, так и для новичков.

Описание стратегии

Для применения этой стратегии необходимо добавить 2 индикатора с базовыми настройками:

1. MACD (быстрая ЕМА 12, медленная ЕМА 26, SMA 9, цены по закрытию).
2. Parabolic (0,02 и 0,2).

После установки индикаторов, график будет выглядеть примерно так.

Эти параметры применятся для любой валютной пары и для всех таймфреймов. Но можно протестировать и другие настройки. Сделать это лучше после того, как стратегия будет проверена с использованием изначальных данных.

Причем работать рекомендуется на фреймах не ниже 15-минутного М15. Срабатывает общее правило рынка: чем выше период графика, тем точнее сигналы, хотя и поступать их будет меньше. Это объясняется тем, что на младших фреймах (М1, М5) появляется много так называемого рыночного шума. Это непредсказуемые и незакономерные колебания цены, которые только вводят в заблуждение и практически не дают правильных точек для входа.

Что касается выбора валютной пары, подойдут только волатильные активы, цена которых проходит несколько десятков пунктов за день (нередко более 100-200). По опыту трейдеров хорошо подходят GBP/USD и EUR/USD. Что касается экзотических активов наподобие USD/RUB, их рассматривать не рекомендуется.

Описываемую систему используют только в той ситуации, когда на графике просматривается выраженный тренд. Если график движется по непредсказуемой траектории или «топчется» на месте (флэт), задействовать ее не получится, поскольку появится много ложных сигналов. Дело в том, что индикатор параболик работает в основном на участках трендового движения. Во время коррекции цены (откатов) он показывает ошибочные данные.

Торговые сигналы

Рассматриваемая торговая методика отличается довольно точными сигналами, которые легко определить визуально. Так, для входа на покупку BUY необходимо дождаться появления 2 признаков:

1. Параболик сформировал 2 и более точек под свечами.
2. Столбцы MACD пересекли нулевой уровень и идут вверх (на протяжении минимум 2 точек).

Для продажи SELL сигналы противоположные:

1. Параболик сформировал 2 и более точек над свечами.
2. Столбцы MACD пересекли нулевую отметку и идут вниз (также на протяжении минимум 2 точек).

Важно! Если Параболик сформировал нужное количество точек над или под свечами, но MACD так и не пересек нулевую линию в правильном направлении, такой сигнал является ложным. Поэтому и рассматривать возможность для входа не стоит.

Для примера можно рассмотреть сделку на продажу, которая проиллюстрирована рисунком.

В левой частив видно, что индикатор Parabolic уже дал 3 точки под свечами, что говорит о скором зарождении восходящего тренда. Однако столбцы MACD все еще находятся под нулевым уровнем, причем очевидно, что пересекут они ее не скоро. Поэтому подобную ситуацию стоит проигнорировать.

Далее видно, что MACD все-таки переходит выше нулевого уровня, но это случилось значительно позже. Тем временем Parabolic уже сформировал 2 точки в противоположном направлении, т.е. над свечами. И одновременно с этим MACD пересек нулевой уровень и пошел вниз. Это явный сигнал для продажи – можно открывать рыночный ордер SELL.

Это правильный вход, хотя в данном случае сделка не принесла профита. Дело в том, что на рынке наблюдается флэт – явного тренда нет, и цена просто ходит из стороны в сторону. Поэтому из рассмотренной ситуации можно увидеть сразу 2 распространенные ошибки начинающих трейдеров:

1. Спешка с открытием ордера (все признаки не сформировались).
2. Работа на флэтовом рынке.

В результате цена окончательно ушла во флэт. Поэтому трейдеру следовало в принципе не рассматривать график в это время. В этом случае пользователю лучше было бы перейти на график другой валютной пары или просто подождать более благоприятный момент для входа.

Как поставить stop-loss и take-profit

Практически во всех торговых стратегиях трейдеры применяют такие инструменты, как Стоп Лосс и Тейк Профит. Они позволяют заранее определить возможный доход и убыток, а также грамотно распределить риски, чтобы обезопасить себя от частичной или полной потери депозита.

Обычно стоп-лосс не превышает 30 пунктов от точки, в которой сделан вход. Но в данной стратегии его величина варьируется от 50 до 100 пунктов. Он устанавливается по ближайшему максимуму (для продажи) или минимуму (для покупки). Перед входом нужно найти ближайшее экстремальное значение цены и разместить там защитный стоп.

Хотя есть и другой способ – заранее определить уровни поддержки, а также сопротивления и поставить stop-loss в нескольких пунктах дальше них. Например, при входе на покупку нужно ориентироваться на уровень поддержки, а при продаже – на сопротивление.

Опытные трейдеры рекомендуют не определить стоп конкретным количеством пунктов, а использовать для расчета среднюю волатильность валютной пары за последнюю неделю.

При этом тейк-профит устанавливают так, чтобы его величина превышала стоп в 1,5-2 раза. Например, стоп поставлен в 50 пунктах от уровня входа. Тогда тейк-профит можно разместить в 75-100 пунктах по ходу движения цены.

Совет! Соотношение тейк профита к стоп лоссу рассчитываются перед каждой сделкой. И если трейдер за сессию совершает несколько десятков сделок, то потерянное время на расчеты прямо сказываются на результат торговли. Поэтому, рекомендуем для всех расчетов использовать утилиты. Например утилита Trade Panel рассчитает не только соотношение Tp/Sl, но и оптимальный размер лота для текущей сделки.

Есть и другие подходы к выходу из рынка:

• применить трейлинг-стоп, который движется за ценой и автоматически закроет сделку в случае разворота (благодаря этому прибыль будет получена в любом случае);
• закрыть вручную при достижении уровня сопротивления или поддержки;
• закрыть вручную при получении противоположных сигналов хотя бы от одного из индикаторов – MACD или Parabolic.

Плюсы и минусы стратегии: стоит ли ее применять

Рассмотренная стратегия отличается рядом преимуществ:

1. Она универсальна и может использоваться на разных валютных парах.
2. Достаточно наглядна, освоить ее можно за несколько минут.
3. Может приносить стабильную прибыль на трендовом рынке.
4. Не требует покупки и установки дополнительных индикаторов (Parabolic и MACD есть в любой торговой программе).
5. Глубокий анализ рынка не требуется, что особенно важно для начинающих трейдеров.

Хотя недостатки у стратегии тоже есть:

1. Она не работает во время флэта.
2. Ее можно задействовать только на трендовом движении графика (при откате будет потеря прибыли).
3. Неизбежны ложные сигналы. Чтобы уменьшить их количество, лучше торговать на таймфрейме М30 и старше. При этом сигналы будут поступать реже, хотя их точность возрастает.

Наряду с этим нужно помнить о нескольких общих правилах, применение которых увеличивает прибыль и минимизирует убытки:

1. Не торговать сразу после открытия рабочей недели (в понедельник утром) и накануне закрытия (в пятницу вечером).
2. Не вкладывать в сделку более 3% от суммы текущего депозита.
3. Не вести торговлю за 15 минут до и после публикации важных экономических новостей.
4. Не рассматривать одновременно более 3 разных графиков – это приведет к путанице и принятию неправильных решений.
5. Обращать внимание на сильные ценовые уровни сопротивления и поддержки. Их проводят заранее через 2-3 и более точек, в которых цена резко меняла направление, разворачиваясь в другую сторону.

Торговая система на основе MACD и Parabolic действительно обладает определенными преимуществами. Именно с нее можно приступить к освоению рынка и изучению закономерностей движения цены. Причем начать лучше с демо-счета с виртуальными деньгами, чтобы не рисковать собственными средствами. После получения положительных результатов на протяжении нескольких недель можно смело перейти к торговле на реальном депозите.