Форекс стратегии, торговые роботы, индикаторы

Торговля на новостях: выбор активов и универсальная стратегия

Торговля по новостям

Rebate service

ForexMq

Новости мировой экономики, экономики конкретной страны или рынка, почти всегда оказывают влияние на цену активов (валют, акций, сырьевых товаров и других). Поэтому в ожидании той или иной реакции, трейдеры вполне могут заработать за счет формирования нового тренда (цена проходит десятки и сотни пунктов). Для этого нужно изучить новостной фон и освоить универсальную торговую стратегию.

Что такое торговля на новостях

Курс валют, акций, фьючерсов, сырьевых товаров, драгоценных металлов и других активов сильно зависит от ситуации в экономике государства, нескольких стран или всего мира. Вполне очевидно, что если американская экономика демонстрирует рост, это положительно отразится на курсе доллара, а если экономика Европейского союза начинает замедляться, евро может просесть по отношению к тому же доллару.

Еще один пример – хорошо знакомая россиянам связь между ценой на нефть и курсом рубля. Чем дороже будет стоить черное золото, тем больше укрепляется рубль по отношению к доллару, евро и другим валютам. Верно и обратное: резкое падение цен на нефть приводит к обесценению национальной валюты, что многократно наблюдалось, например, в 2014-2015 и 2020 гг.

Поэтому зная (предугадывая) основные показатели экономики, можно предположить направление движения цены в ближайшие дни, недели и даже месяцы. На этом и основана торговля на новостях. Так называют подход к трейдингу, позволяющий зарабатывать за счет прогнозирования цен в зависимости от экономических, политических, социальных новостей, касающихся конкретной страны или мировой экономики в целом.

Важно! Изучение экономических, политических факторов, показателей экономики и новостей относится к фундаментальному анализу рынка, который является одним из основных методов изучения наряду с техническим анализом. Как правило, опытные трейдеры применяют оба подхода, для получения максимально полной картины.

Какие новости использовать

Чтобы торговать на новостях, в первую очередь необходимо определиться с тем:

  • Какие именно новости выбрать (и где их искать);
  • какие выбрать активы (Форекс, фьючерсы, акции и т.п.).

Ответ на первый вопрос очень простой: сегодня в сети можно найти большое количество бесплатных ресурсов, на которых публикуют все основные экономические новости по наиболее развитым странам, включая США, ЕС, Китай, Россию, Канаду, Австралию и др. Так же эти сервисы предоставляют экономический календарь, где публикуются различные экономические отчеты.

Экономический календарь

В календаре, дата и время публикации новости или отчета известна заранее. Причем на каждую публикацию указывают важность события и если это отчет, то дополнительно указывают еще 3 значения:

  1. Предыдущий показатель.
  2. Ожидаемый показатель.
  3. Фактический показатель, этот показатель публикуется в заданное время.
Важно! Чем сильнее фактический показатель отличается от предыдущего и ожидаемого, тем сильнее рынок будет реагировать на публикацию.

На этих порталах в режиме онлайн публикуются все относительно важные показатели, которые с большой вероятностью могут оказать влияние на рынок.

Показатель Что означает Как влияет на курс валюты
ВВП Суммарная рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в пределах одной страны за конкретный период времени Прямо: чем выше ВВП, тем больше скорость развития экономики, тем дороже стоит национальная валюта
Уровень безработицы Количество безработных граждан, официально зарегистрированных в центре занятости Обратно: чем выше безработица, тем хуже для экономики, тем ниже курс национальной валюты
Сальдо торгового баланса Разница между суммарной стоимостью экспорта и импорта Если сальдо положительное (экспорт преобладает над импортом), курс растет, если сальдо отрицательное (импорт преобладает над экспортом) – падает
Ключевая ставка «Стоимость денег»: ставка рефинансирования, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам Чем выше ставка, тем «дороже» деньги, тем хуже для экономики – в этом случае курс валюты начнет уменьшаться, и наоборот
Индекс промышленного производства Соотношение текущего объема производства к объему за аналогичный прошлый период Прямо: чем больше объем, тем быстрее развивается экономика, тем выше курс

Все эти (и некоторые другие) новости относятся к наиболее важным, поскольку именно они чаще всего оказывают влияние на курс валюты, акций, биржевых индексов, драгоценных металлов, сырья и других активов. При этом если часть известий влияет только на конкретные страны (например, падение промышленного производства в Австралии вряд ли отразится на курсе рубля), то другие новости глобально влияют на весь мир, например:

  1. Основные показатели США, поскольку это крупнейшая экономика, а доллар является главной резервной валютой в мире.
  2. В меньшей степени – показатели Европейского союза и Китая.
  3. Стихийные бедствия – например, эпидемия коронавируса распространилась на все страны.
  4. Новости, связанные с отдельными рынками: например, срыв договоренности России с ОПЕК привел к обвалу цен на нефть (однако это не коснулось, например, курса EUR/USD).
Важно! Новости могут быть как плановыми (большинство случаев), так и внеплановыми. Так, если в какой-то стране гипотетически произойдет теракт или взрыв на нефтезаводе, эта внеплановая публикация, вероятнее всего, может негативно отразиться на курсе национальной валюты. Хотя реакция рынка в подобных случаях, как правило, краткосрочная, но и на этом колебании можно заработать.

Какие новости не нужно использовать

Степень важности новости

По степени важности все публикации можно разделить на 3 группы:

  1. Очень важные (описаны выше) – высокая волатильность.
  2. Важные – умеренная волатильность.
  3. Маловажные – низкая волатильность.

Разумеется, очень важные новости почти всегда оказывают влияние на рынок, приводя по крайней мере к краткосрочным колебаниями цены. Важные тоже могут повлиять, но наблюдается это гораздо реже. Что касается маловажных (например, индекс цен в Швейцарии, объем покупки долгосрочных облигаций в США), они могут повлиять на рынок только в совокупности с другими, более значимыми показателями.

Таким образом, трейдеру стоит правильно расставлять приоритеты: фанатично изучать все новостные и аналитические материалы не стоит. Начинать нужно с наиболее существенных событий, а на остальные либо не обращать внимания, либо учитывать их только в связи с общей картиной.

Какие активы подойдут, а какие – нет

Для торговли на новостях в основном подойдут «большие» активы, которые подвержены влиянию публикуемых данных:

  • Валютные пары (нужно анализировать данные по обеим странам: например: USD/JPY – по США и Японии);
  • драгоценные металлы (золото – один из наиболее волатильных инструментов, мировое средство сбережения);
  • энергоресурсы (нефть – еще один волатильный актив, спрос на который есть во всем мире);
  • сырье (пшеница, кукуруза, кофе и т.п. – сильно зависят от известий в соответствующих отраслях и от важных показателей мировой экономики);
  • акции компаний (зависят от новостей, касающихся данной сферы, а также от общемировых).

Выбор актива тесно связан с новостями, поскольку заработать можно именно на той валюте, акции, фьючерсе, на который влияет конкретное известие. Например, на курс доллара однозначно повлияют важные новости, перечисленные выше (ВВП страны, сальдо торгового баланса, уровень безработицы и другие).

В России на курс рубля сильно повлияет мировая цена на нефть, что важно учитывать при открытии позиций, например, на USD/RUB. Стоимость золота подвержена колебаниям в зависимости от состояния экономики крупных стран и цены на нефть.

Напротив, индекс цен в Венесуэле, где инфляция за последние 1-2 года превысила 1 млн. процентов, никак не отразится на РФ, равно как и ставка рефинансирования Центрального Банка России не повлияет на Венесуэлу.

Поэтому при выборе актива необходимо проанализировать:

  1. Какие именно новости на него влияют (это легко предположить логически и проверить по экономическому календарю).
  2. Как именно влияют – рост или падение, насколько сильный импульс, долгосрочный тренд или нет.
  3. Бывают ли случаи, когда известия не влияли (возможно, были более важные факторы).

Универсальная торговая стратегия

Ордера для торговли по новостям

Для торговли на публикации новостей существует универсальная стратегия, предусматривающая такие действия:

  1. За 3-5 минут до публикации открываются ордера Buy Stop и Sell Stop на расстоянии соответственно 25 пунктов от текущего уровня цены.
  2. Stop Loss устанавливаются максимально близко от этих ордеров (с обеих сторон) – обычно на расстоянии 3-5 пунктов, хотя можно взять и с запасом до 10 пунктов.
  3. Take Profit фиксируют на уровне выше или ниже 40 пунктов от ордера.
  4. Чтобы получить большую прибыль, пользуются инструментом Trailing Stop, который подтягивает Stop Loss, если цена идет в нужно трейдеру направлении.

Как только новость будет опубликована, цена резко пойдет либо вверх, либо вниз. Именно на этом скачке можно заработать, причем сразу несколько десятков и даже сотен пунктов.

Теоретически и практически рынок может никак не отреагировать – тогда позиция будет закрыта вручную или с помощью Stop Loss. Однако вероятность влияния важной публикации выше, чем шанс того, что она не окажет воздействия.

Зарабатывать на новостях вполне возможно. Причем для этого необязательно глубоко вникать в аналитические обзоры – как правило, описанная стратегия применяется только на краткосрочных интервалах (от минутного до часового). Поэтому освоить подобный подход сможет практически любой трейдер.

Смотреть так же:




Комментарии ()