Технический анализ рынка

Сразу оговоримся, данная статья в большей степени ориентирована на начинающих трейдеров. Мы поставили перед собой задачу максимально просто и кратко рассказать о том, что такое технический анализ рынка. Сама по себе эта тема достаточно объемная и может потянуть на добротное учебное пособие. Но главная цель материала, чтобы начинающий трейдер, после ее прочтения, смог ответить себе на вопрос: «Нужно ли тратить время на изучение технического анализа?». В конце статьи вас ждет уникальное предложение от надежного брокера NPBFX, который выступает в качестве партнера, предоставившего для наших примеров свою торговую платформу MetaTrader 4.

С чего все начиналось

А начиналось все с известной во всем мире личности – Чарльза Доу. Наверное, сложно сейчас найти образованного человека, который бы не слышал об индексе Dow Jones. Именно Чарльз Доу является его разработчиком. Помимо индекса, Доу определил и ввел в обиход три типа тренда движения цены на рынке. По утверждению Ч. Доу существуют следующие тренды – восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). Также авторству Чарльза Доу принадлежит теория, которая легла в основу технического анализа: о подтверждении и опровержении движения цены на рынке с помощью технических индикаторов. После Доу было еще очень много различных авторов торговых методик и теорий, но в их основе всегда лежали труда этого легендарного человека.

На чем базируется технический анализ

Суть технического анализа проста – спрогнозировать движение цены актива на рынке. Процесс представляет собой математическую обработку предшествующих ценовых значений и на их основе уже формируется прогноз будущего движения цены того или иного актива. При прогнозировании трейдер может пользоваться различными инструментами технического анализа. Это и данные, получаемые с индикаторов, и различные математические формулы, а также алгоритмы.

Далее рассмотрим так называемую «базу» теханализа, на чем он основывается. Выделим основные постулаты.

• Цена включает в себя всё. Что это значит? Все события на рынке, все риски, все новости, экономические данные и даже слухи, уже включены в ту цену актива, которую вы наблюдаете на рынке в текущий момент времени.
• Движение цены подчиняется определенным тенденциям. Многие новички, впервые взглянув на ценовой график актива, могут сказать, что на рынке царит вечный хаос. Движения идут в разные стороны, с разной амплитудой. На самом деле, это не так. Если цена выросла или упала, значит на это есть причины. Например, был опубликован позитивный или негативный экономический отчет. Возможно, произошло значимое событие, например, президентские выборы и т.п.
• История повторяется. На различные рыночные события трейдеры реагируют определенным образом. Такие реакции можно систематизировать в своеобразные «паттерны» поведения. Например, реакция на повышение процентной ставки. Когда в следующий раз ставка будет снова повышена, то с большой вероятностью трейдеры поведут себя также, как и в прошлый раз.
• Теханализ универсален. Отличительным преимуществом данного типа анализа является его универсальность. Вы можете легко строить прогнозы движения валютных инструментов или акций на фондовом рынке, без проблем спрогнозируете ценовое движение на криптовалютном рынке.

Основные методы технического анализа

Здесь мы расскажем об основных методах анализа рынка, которые уже сформировались в полноценные направления. История технического анализа со времен Чарльза Доу насчитывает более 100 лет, поэтому за это время последователями Доу созданы десятки разных методик и теорий. Но все они базируются на основных методах теханализа, представляя собой их какие-то более узкие или детализированные способы их применения.

1. Графический анализ. Метод достаточно прост и подразумевает изучение ценового графика с целью поиска определенных фигур, сформированных японскими свечами. Графические фигуры разделяются на три типа: продолжения тренда, его разворота и неопределенности. Примерами могут служить фигуры: «треугольник», «флаг», «вымпел» и др.
2. Анализ техническими индикаторами. Данный метод анализа по праву можно отнести к математическим. Каждая профессиональная торговая платформа, например, MetaTrader 4, предоставляемая своим клиентам брокером NPBFX, включает в себя целый набор индикаторов: трендовых, осцилляторов и др. С их помощью трейдер определяет оптимальные точки входа и выхода из сделки.
3. Графический анализ японских свечей. Это своего рода разновидность графического анализа, более детализированная. При анализе трейдер исследует цену открытия и закрытия свечи, ее длину. Одновременно проводится анализ соседних свечей. Перед трейдером стоит задача найти определенные паттерны (комбинации свечей), которых насчитывается несколько десятков. Именно они могут с высокой вероятностью указать направление дальнейшего движения цены.
4. Волновой анализ. Довольно интересный метод технического анализа, разработанный Ральфом Эллиоттом. Автор сравнивал все движения цен на рынке с морскими приливами и отливами. Всего Эллиотт определил 8 вариантов волн, которые чередовали друг друга на ценовом графике. На наш взгляд, одна из самых сложных методик теханализа, требует от трейдера очень глубокого изучения и практического опыта.
5. Анализ объемов. Популярный вид анализа, при котором трейдер с помощью индикаторов анализирует объемы сделок на рынке. Это позволяет определить силу или слабость ценового движения. Следует отметить, что технические индикаторы объемов выделены в терминале MetaTrader в отдельную группу – «Индикаторы объемов».

Вы можете остановиться на изучении и использовании всего одного метода теханализа и стать в нем профессионалом. Однако, как показывает практика, основная масса трейдеров использует при анализе сразу несколько методов, комбинируя их. Делается это с целью повышения точности прогноза дальнейшего движения котировок.

Технический анализ на примерах

С азами разобрались, далее перейдем к практическому применению технического анализа. Для примеров мы будем использовать индикаторный метод и анализ японских свечей.

Пример 1:
На данном примере трейдер использовал для анализа сразу три технических индикатора: трендовый – Bollnger Bands, осцилляторы – MACD и Stochastic. Сделка 1 открывалась, когда на всех трех индикаторах совпали сигналы на покупку, как показано на графике ниже. Фиксация прибыли по Сделке 1 происходила, когда все индикаторы начали сигнализировать о продаже. По такому же принципу открывалась и закрывалась Сделка 2.

Пример 2:
Второй пример демонстрирует использование анализа японских свечей. Трейдер ищет на графики паттерны разворота текущей тенденции и, в случае обнаружения, открывает сделки. Так, на графике ниже, была открыта сделка на покупку, когда трейдер определил паттерн «Доджи». Сделка на продажу была открыта, когда свечи сформировали комбинацию «Медвежье поглощение».

Какова эффективность технического анализа?

Вопросом эффективности теханализа задаются все начинающие трейдеры, которые впервые с ним столкнулись. Именно ответ на этот вопрос и является драйвером дальнейшего изучения каких-либо методов анализа. Честно скажем, что мы не сможем доказать эффективность какой-то статистикой с цифрами по одной простой причине, ее никто никогда не вел. Между тем, правильное использование теханализа позволяет зарабатывать миллиарды долларов трейдерам со всего мира. Не зря же на сегодняшний день разработано столько направлений и методик. Даже, глядя на примеры выше, задайте себе вопрос: «Смог бы я спрогнозировать дальнейшее движение на графиках, не обладая этими знаниями?». Вряд ли. Ведь технический анализ и позволяет структурировать весь этот «хаос» на графике и спрогнозировать с высокой вероятностью, куда цена будет двигаться дальше.6*

Преимущества и недостатки теханализа

Несмотря на высокую эффективность ошибочно считать, что технический анализ, это какая-то панацея от убыточной торговли. Да, преимуществ у данного типа анализа в разы больше, чем недостатков, но, тем не менее, они тоже есть. Выделим основные из обоих категорий.

Преимущества:

• В начале статьи мы упоминали об универсальности технического анализа. Действительно, это одно из его самых важных преимуществ. Вы без проблем сможете анализировать графики, как валютного или крипто- рынков, так и сырьевого, фондового и др.
• Разнообразие различных методик теханализа. Это позволяет вам добиться максимальной эффективности прогнозов, комбинируя методики друг с другом.
• Эффективный анализ любых временных графиков инструмента. Технический анализ одинаково применяется и на минутных таймфреймах, и на месячных.

Недостатки:

• Теханализ требует очень серьезного изучения. Особенно, если рассматривать такую методику, как волновой анализ Эллиотта. Трейдер должен обладать значительным запасом времени, усидчивостью. Помимо теории понадобится терпение, чтобы научиться применять все знания на практике, например, на демо-счете.
• Технический анализ не гарантирует вам, что спрогнозированное вами событие 100% произойдет. Да, обладая глубокими знаниями и опытом в теханализе, вы можете приблизить вероятность к этой цифре, но зафиксировать ее навсегда не получится.

Заключение + уникальное предложение от NPBFX

Мы, конечно же, рекомендуем в обязательном порядке изучать технический анализ и, очень желательно, несколько его основных методик. Сделать это можно самостоятельно или пройдя профессиональное обучение в брокерской компании NPBFX. Брокер предлагает полноценное обучение от А до Я, которое включает в себя регулярные вебинары от настоящих экспертов, авторов торговых стратегий, действующих преподавателей различных российских ВУЗов.

NPBFX – рекомендованный проверенный брокер
Международный STP/NDD брокер NPBFX оказывает брокерские услуги с 1996 года. Клиентами компании являются трейдеры и инвесторы со всего мира. Брокер предоставляет прямой доступ к межбанковской ликвидности. В торговом портфеле активы различных рынков: валюты-FX, биржевые индексы, акции и ETF, драгоценные металлы, сырьевые инструменты, популярные криптовалюты. Кредитное плечо до 1 к 1000, мин.торговый лот – 0.01, спред от 0.4, бесплатный ввод средств, бонусы, акции, программы лояльности. Каждый клиент компании застрахован на 20 000 евро Финансовой комиссией.

Пройдя обучение, вы можете открыть свой первый торговый счет в компании, воспользовавшись уникальным предложением от NPBFX – торгуемым бонусом +50% на первоначальный депозит. Бонус поможет вам не только больше зарабатывать, но и значительно снизить торговые риски. Важной особенностью бонуса является возможность в дальнейшем перевести его в собственные средства.

Станьте клиентом NPBFX и заберите свой бонус!